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外汇分析与交易策略16

发布时间:2019-11-26 12:38:23

外汇分析与交易策略

汇市消息:

美国消息

美国商务部周二(11月4日)公布的数据显示,美国9月贸易逆差远远高于市场预期402亿美元,扩大至430亿美元,为今年5月以来的最高水平,表明美国制造的产品需求疲软,同时也反映出全球经济增速放缓,这或许验证之前部分美联储官员的担忧,持续走强的美元汇价已经对美国经济活动产生影响,令此前一度偏向收紧的货币政策前景再存变数。受此影响,美元指数自高位回落至87关口上下。

周三(11月5日)美国国会中期选举各选区的选票将于亚洲时段陆续公布,若共和党如预期赢下参众两院控制权的,那么共和党整体倾向保守和紧缩的财政政策或有利于美元在此后进一步走强。此外,美国日内发布的ADP数据或成为周五(11月7日)公布的官方非农就业数据的前瞻,市场预期美国10月ADP数据将新增22万人,好于前值,若数据能向好,无疑增添投资者对周五非农的信心,利好美元;反之则可能令美元多头进一步撤离。除了ADP数据外,今日还将有多位美联储高官发表讲话,亦值得投资者留意。

欧洲消息

周二(11月4日)欧元区9月生产者物价指数月率(PPI)增长0.2%,预期持平,前值下跌0.2%,数据显示PPI出现改善势头,表明长期处于低位的通胀将继续持稳,也表明欧元区的物价压力将延续此前疲软的势头。

有媒体周二(11月4日)透露称,欧元区诸多成员国央行行长们考虑在周三(11月5日)例行的欧洲央行会议上挑战欧洲央行行长德拉基。因这些成员国级别的行长们认为,德拉基在管理模式显得沟通不稳定,甚至有些独断专行,将呼吁德拉基采取更加和谐的行动。而此前,关于德拉基与以德国央行行长魏德曼的部分欧洲央行官员之间矛盾公开化的消息就时有耳闻。欧元区各国央行行长们尤其不满的是,在欧洲央行管委会清清楚楚明明白白地同意不会向公众发布任何具体数据的情况下,德拉基却发表了将会继续扩大负债表规模设定了目标的讲话。如此状况意味着在本周四(11月6日)的欧洲央行会议时,欧央行进一步的宽松货币政策推行的能力有限,令欧元/美元汇价卖压缓解,大幅反弹。

日内欧盘全球各国将发布的服务业PMI数据也会引起一定的关注,该数据受关注程度不及此前公布的制造业数据。18:00将公布有欧元区9月零售销售月率,预期为下降0.8%,8月为上涨1.2%。如果数据向好,那么本周四(11月6日)欧洲央行利率决议之前,市场对其进一步释放宽松信号的可能性就会降低,短期提振欧元,反之亦然。

日本消息

日本厚生劳动省周三(11月5日)公布数据显示,9月实际薪资年率下降2.9%,前值由下降2.6%上修为下降3.1%,降幅缩小;月的夏季奖金年率增长3.1%,增幅创23年来最高,但与此同时消费下滑,说明家庭信心不足,消费者支出情况令人担忧。

这份薪资报告可能不会让首相安倍晋三(Shinzo Abe)感到宽慰。安倍需要在年底前就明年上调消费税做出决定,而他的支持率下降。对实质薪资状况的怀疑可能让政要们不愿按计划于明年10月将消费税税率由当前的8%上调至10%。希望刺激内需的决策者应该乐见奖金增加,但鉴于经济复苏脆弱,消费者仍不愿掏腰包消费。政府政策在促进经济增长方面几乎没有进展,日元依旧疲软。

盘面货币策略

欧元/美元

欧元短线多头反转形态确立,日线阳包阴的格局意味着市场可能有短线反弹,但5日均线再度掉头向下,已和60日均线形成死叉;MACD指标红色柱状继续收窄,多方动能进一步减弱。汇价收上1.26—1.2614的5日均线上方的确存在难度,若反身再次跌破1.25将打消欧元的反弹企图,市场重回空头市场。汇价或再度考验1.2500附近的近期关键支撑。日内短线建议关注欧元回调1.25附近的支撑情况,激进者可以考虑轻仓如多,目标在1.26—1.2614。

英镑/美元

昨日虽然美国经济数据表现欠佳给予英镑支撑英镑/美元微幅反弹,重回1.6一线,但因市场预期英国央行升息预期或遭推迟,英镑/美元反弹力不从心。现汇价维持窄幅震荡格局,走势略微偏强,MACD指标徘徊于零轴附近,显示多头上攻动能不足,短线关注压力位1.60的争夺,若在此受阻可以卖出,目标看支撑位1.5989。

美元/日元

美元/日元在此前经历疯狂拉升后,修正行情的到来显得很有必要。这两日回调调整目标分别为短期5日均线附近的支撑113.15,这里将是修正的首个目标,一级前期短线多空转换点112.60。上方阻力留意113.71和114.07需多加留意,若能收复则短线调整宣告结束。日内在触及113.15可以买入,止损40点,等待汇价继续拉升。

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